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崗位職責(zé):
1. 現(xiàn)金及銀行管理：
（1） 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)及登記，確保賬實(shí)相符。
（2） 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)等），及時(shí)登記銀行日記賬。
（3） 定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
（4） 根據(jù)資金情況，按要求對(duì)集團(tuán)資金進(jìn)行合理調(diào)度。
2. 票據(jù)管理：
（1） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票等票據(jù)的保管與使用。
（2） 審核報(bào)銷單據(jù)及付款憑證，確保手續(xù)完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3. 資金規(guī)劃：
（1） 向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款，計(jì)算貸款成本，按期歸還貸款。
（2） 根據(jù)公司資金情況，合理進(jìn)行理財(cái)投資。
（3） 熟悉募集資金管理，登記募投資金支出臺(tái)賬。定期匯報(bào)募投資金使用情況。
4. 資金報(bào)表：
（1）每日編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金動(dòng)態(tài)。
（2）根據(jù)要求定期編制資金收支預(yù)測(cè)表。
5. 其他財(cái)務(wù)支持：
（1）協(xié)助完成月末結(jié)賬、憑證裝訂及審計(jì)相關(guān)工作。
（2）配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成其他臨時(shí)性工作。
任職要求:
1. 教育背景：
大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：
（1）2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。
（2）熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)。
3. 專業(yè)技能：
（1） 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（用友）及Office辦公軟件（Excel、Word）。
（2）熟悉銀行結(jié)算流程，具備良好的資金管理能力。
4. 職業(yè)素養(yǎng)：
（1） 工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)。
（2）具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效對(duì)接銀行等外部機(jī)構(gòu)。
5. 證書要求：
持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。
職位福利：五險(xiǎn)一金、周末雙休、班車/交補(bǔ)、免費(fèi)自助餐、節(jié)日福利、帶薪年假、帶薪病假、定期體檢、員工旅游